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开支项目
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开支内容
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报销材料
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报销说明
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办公费
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日常办公用品、座牌、桶装水、报刊杂志、茶叶等。
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、购物清单（加盖商家印章）；
3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
4、填写“零星票据报销单”；
5、合同（金额>=1万元）。
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1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式；
2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”；
3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
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印刷费
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各种资料印刷、打印费。
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、印刷清单（加盖商家印章）；
3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
4、填写“零星票据报销单”；
5、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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咨询费
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工程咨询服务费等
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、印刷清单（加盖商家印章）；
3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
4、填写“零星票据报销单” ；
5、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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手续费
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银行等相关部门收取的手续费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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水费
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全年水费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单” 。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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电费
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全年电费及气费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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邮寄费
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邮寄资料产生的费用
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、邮寄或快递单；
3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
4、填写“零星票据报销单。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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电话费
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办公电话费、移动电话费、网络通讯费
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1、 原始发票及真伪查询结果；
2、 公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单”。
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1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式；
2、报销金额以发票上“大写金额”或“优惠后金额合计”为准；
3、扣除违约金；
4、报销单据上请注明电话号码及费用期间。
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物业管理费
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外包的保安、保洁公司服务、校内绿化
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1、 原始发票及真伪查询结果；
2、 费用明细（公司盖章）；
2、使用部门意见；
3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
4、填写“零星票据报销单”；
5、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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因公出国（境）费用
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反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
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需要满足报销差旅费的基本要件，其他由国际交流合作处掌握。
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维修费
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单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（银行交易明细）或商家对公账号；
3、接受维修部门验收单；
4、填写“零星票据报销单”；
5、合同（金额>=1万元）。
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1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式；
2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”；
3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
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租赁费
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办公用房、宿舍、专用通讯网的租赁费；演出活动灯光、音响、服装、设备等租赁费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单”；
4、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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会议费
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详见下方单独表格
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差旅费
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出差开会，带队实习见习、采风、竞赛，调研等产生的城市间交通费、住宿费、伙食公杂补助费、会务费等
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1、原始发票及真伪查询结果 ；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写差旅费报销单；
4、出差支撑材料（如会议通知、集体活动外出审批表等、教学计划等）。
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详见报销单据分类（差旅费报销单）及差旅费报销文件。
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培训费
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培训进修访学等产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助公杂费、培训费等
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写派遣单差旅费报销单；
4、培训支撑材料（如培训通知、访学合同、硕博协议）。
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详见报销单据分类（差旅费报销单）及差旅费报销文件。
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公务接待费
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公务接待开支范围仅限于按规定安排的一次工作餐的餐费—川财行[2015]255号
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1、 发票及真伪查询结果；
2、 公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号、菜单；
3、 公函或讲座申请表（专家讲学）或邀请函（校友回校）；
4、 审批表。
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1、 接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。
2、 国内公务接待餐费标准由校办确定。
其他详见（四川文理学院公务接待管理办法）及（关于进一步明确公务接待费报销审批手续的函）
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专用材料费
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日常专用耗材、实验室耗材、舞蹈服装
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、购物清单（加盖商家公章）；
4、填写“零星票据报销单” ；
5、合同（金额>=1万元）。
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1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式；
2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”；
3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
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劳务费
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专家讲座、校外单位或个人实习指导费、课时费（未签合同）、零工搬运费等。
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1、《劳务费发放表》或发票（附真伪查询结果）；
2、对方对公账号或银行卡（劳务提供者为个人）；
3、产生劳务费的支撑材料。
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填写《劳务费发放表》，或《零星票据报销单》，后附发票及相关支撑材料。
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其他
交通
费用
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包车费、租车费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、产生其他交通费用的支撑材料，如实习实践计划及无可使用校车；
4、合同。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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公务用车运行维护费
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公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、需要公务用车的支撑材料，如实习实践计划。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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会费
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团体年费、会费
（与差旅费中的会务费不同，会务费实质是对会议开支的补偿）。
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
2、单独缴纳的填写“零星票据报销单”与出差事项一起缴纳的填写“差旅费报销单”；
3、提供缴纳会费或年费的支撑材料。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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出版费
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教材、图书等出版产生的费用。
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单” 4、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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版面费
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论文版面费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单” 4、合同（金额>=1万元）； 5、合同及中标通知书（金额>=3万元））；
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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广告宣传制作费
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校园文化、学生活动宣传制作费
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单”； 4、合同（金额>=1万元）。
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报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
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设备购置费
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根据政府采购目录执行
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1、原始发票及真伪查询结果；
2、商家对公账号；
3、填写“零星票据报销单”；
4、合同（金额>=1万元）。
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1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式；
2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”；
3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”；
4、购置图书到图书馆办理入库手续，报销时提供“入库单”。
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学生活动经费：可能包含上述各种开支科目，在满足开支科目相应条件的基础上还需以下资料：
1、活动策划书或教学计划或会议纪要等支撑材料（含经费预算、时间地点、人员；
2、新闻报道截图；
3、集体活动外出审批表（校外开展活动）。
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例1：美术带队采风— 在带队老师填写“差旅费报销单”的基础上还需教学计划、集体活动外出审批表、新闻报道截图。
例2：雷锋活动日新校区免费维修家电—在填写“零星票据报销单”（购买维修材料）的基础上还需活动策划、新闻报道截图 。
例3：考研学生奖励—在造表发放考研奖励（详见支付方式-校园卡支付）的基础上，还需发放奖励的会议纪要（或其他支撑材料）、新闻报道截图。
例4：带队舞蹈比赛并给予学生补助—在带队老师填写“差旅费报销单”、“零星票据报销单”（舞蹈服、化妆品）、“学生补助明细表”的基础上，还需给予学生补助的会议纪要（或其他支撑材料）、集体活动外出审批表、新闻报道截图。学生补助原则上不得超过80元/人.天。
注意事项：一次活动打一个包报销，如迎新晚会，可能有的老师负责音响租赁、有的老师购买道具、有的老师负责节目排练开支矿泉水等。请由一位老师将迎新晚会的所有开支打包一次报销。
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教务处实习、
二级学院见习
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教务处实习请在教务处网页“资料下载”专区下载专用表格
1、《四川文理学院实习(见习)教学计划表》；
2、《四川文理学院实习（见习）教学活动开支预算申报表》；
3、《实习（见习）经费支取表》及《实习学生经费核算表》（两张表的关系为总表和明细表，一张按专业类别汇总，一张按学生列明细）；
4、 实习指导记录表（差旅费报销单中补助天数的依据）；
5、 实习指导费（收款方为个人的可以是代开发票或《劳务费发放表》，收款方为单位的必须是发票）；
6、 差旅费报销单。
二级学院见习所需资料可参考教务处也可自制；
1、 见习计划及预算（教务处实践教学科认可）；
2、 差旅费报销单、零星票据报销单等；
3、 集体活动外出审批表；
4、 新闻报道截图。
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