报销所需材料

开支项目	开支内容	报销材料			报销说明
办公费	日常办公用品、座牌、桶装水、报刊杂志、茶叶等。	1、原始发票及真伪查询结果；         2、购物清单（加盖商家印章）； 3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 4、填写“零星票据报销单”； 5、合同（金额>=1万元）。			1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式； 2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”； 3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
印刷费	各种资料印刷、打印费。	1、原始发票及真伪查询结果；          2、印刷清单（加盖商家印章）； 3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 4、填写“零星票据报销单”； 5、合同（金额>=1万元）。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
咨询费	工程咨询服务费等	1、原始发票及真伪查询结果；          2、印刷清单（加盖商家印章）； 3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 4、填写“零星票据报销单” ； 5、合同（金额>=1万元）。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
手续费	银行等相关部门收取的手续费	1、原始发票及真伪查询结果；         2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
水费	全年水费	1、原始发票及真伪查询结果；          2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单” 。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
电费	全年电费及气费	1、原始发票及真伪查询结果；          2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
邮寄费	邮寄资料产生的费用	1、原始发票及真伪查询结果； 2、邮寄或快递单； 3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；   4、填写“零星票据报销单。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
电话费	办公电话费、移动电话费、网络通讯费	1、  原始发票及真伪查询结果；    2、   公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；        3、填写“零星票据报销单”。			1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式； 2、报销金额以发票上“大写金额”或“优惠后金额合计”为准； 3、扣除违约金； 4、报销单据上请注明电话号码及费用期间。
物业管理费	外包的保安、保洁公司服务、校内绿化	1、  原始发票及真伪查询结果；  2、   费用明细（公司盖章）；               2、使用部门意见； 3、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 4、填写“零星票据报销单”； 5、合同（金额>=1万元）。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
因公出国（境）费用	反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出	需要满足报销差旅费的基本要件，其他由国际交流合作处掌握。
维修费	单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）的修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金	1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（银行交易明细）或商家对公账号；               3、接受维修部门验收单；                            4、填写“零星票据报销单”； 5、合同（金额>=1万元）。			1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式； 2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”； 3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
租赁费	办公用房、宿舍、专用通讯网的租赁费；演出活动灯光、音响、服装、设备等租赁费	1、原始发票及真伪查询结果；                  2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单”； 4、合同（金额>=1万元）。			报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
会议费	详见下方单独表格
差旅费	出差开会，带队实习见习、采风、竞赛，调研等产生的城市间交通费、住宿费、伙食公杂补助费、会务费等		1、原始发票及真伪查询结果 ；  2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写差旅费报销单； 4、出差支撑材料（如会议通知、集体活动外出审批表等、教学计划等）。	详见报销单据分类（差旅费报销单）及差旅费报销文件。
培训费	培训进修访学等产生的城市间交通费、住宿费、伙食补助公杂费、培训费等		1、原始发票及真伪查询结果；  2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写派遣单差旅费报销单； 4、培训支撑材料（如培训通知、访学合同、硕博协议）。	详见报销单据分类（差旅费报销单）及差旅费报销文件。
公务接待费	公务接待开支范围仅限于按规定安排的一次工作餐的餐费—川财行[2015]255号		1、  发票及真伪查询结果； 2、 公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号、菜单； 3、  公函或讲座申请表（专家讲学）或邀请函（校友回校）； 4、  审批表。	1、  接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。 2、  国内公务接待餐费标准由校办确定。 其他详见（四川文理学院公务接待管理办法）及（关于进一步明确公务接待费报销审批手续的函）
专用材料费	日常专用耗材、实验室耗材、舞蹈服装		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、购物清单（加盖商家公章）；                        4、填写“零星票据报销单” ； 5、合同（金额>=1万元）。	1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式； 2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”； 3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”。
劳务费	专家讲座、校外单位或个人实习指导费、课时费（未签合同）、零工搬运费等。		1、《劳务费发放表》或发票（附真伪查询结果）； 2、对方对公账号或银行卡（劳务提供者为个人）； 3、产生劳务费的支撑材料。	填写《劳务费发放表》，或《零星票据报销单》，后附发票及相关支撑材料。
其他 交通 费用	包车费、租车费		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、产生其他交通费用的支撑材料，如实习实践计划及无可使用校车； 4、合同。	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
公务用车运行维护费	公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、需要公务用车的支撑材料，如实习实践计划。	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
会费	团体年费、会费 （与差旅费中的会务费不同，会务费实质是对会议开支的补偿）。		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号；  2、单独缴纳的填写“零星票据报销单”与出差事项一起缴纳的填写“差旅费报销单”； 3、提供缴纳会费或年费的支撑材料。	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
出版费	教材、图书等出版产生的费用。		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单”    4、合同（金额>=1万元）。	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
版面费	论文版面费		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单”    4、合同（金额>=1万元）；    5、合同及中标通知书（金额>=3万元））；	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
广告宣传制作费	校园文化、学生活动宣传制作费		1、原始发票及真伪查询结果； 2、公务卡POS条（POS条遗失可打印银行交易明细代替）或商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单”；    4、合同（金额>=1万元）。	报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式。
设备购置费	根据政府采购目录执行		1、原始发票及真伪查询结果； 2、商家对公账号； 3、填写“零星票据报销单”； 4、合同（金额>=1万元）。	1、报销人在“零星票据报销单”上签字并注明联系方式； 2、单价>=500元或单价小于500元但批量购置金额>=5000元的低值易耗品到国资处办理入库手续，报销时请提供“低值易耗（耐）品出入库单”或“办公用品出入库单”； 3、 单价>=1000元的固定资产到国资处办理入库手续，报销时请提供 “固定资产出入库单”； 4、购置图书到图书馆办理入库手续，报销时提供“入库单”。
学生活动经费：可能包含上述各种开支科目，在满足开支科目相应条件的基础上还需以下资料：  1、活动策划书或教学计划或会议纪要等支撑材料（含经费预算、时间地点、人员；  2、新闻报道截图；  3、集体活动外出审批表（校外开展活动）。			例1：美术带队采风— 在带队老师填写“差旅费报销单”的基础上还需教学计划、集体活动外出审批表、新闻报道截图。 例2：雷锋活动日新校区免费维修家电—在填写“零星票据报销单”（购买维修材料）的基础上还需活动策划、新闻报道截图 。 例3：考研学生奖励—在造表发放考研奖励（详见支付方式-校园卡支付）的基础上，还需发放奖励的会议纪要（或其他支撑材料）、新闻报道截图。 例4：带队舞蹈比赛并给予学生补助—在带队老师填写“差旅费报销单”、“零星票据报销单”（舞蹈服、化妆品）、“学生补助明细表”的基础上，还需给予学生补助的会议纪要（或其他支撑材料）、集体活动外出审批表、新闻报道截图。学生补助原则上不得超过80元/人.天。 注意事项：一次活动打一个包报销，如迎新晚会，可能有的老师负责音响租赁、有的老师购买道具、有的老师负责节目排练开支矿泉水等。请由一位老师将迎新晚会的所有开支打包一次报销。
教务处实习、 二级学院见习			教务处实习请在教务处网页“资料下载”专区下载专用表格 1、《四川文理学院实习(见习)教学计划表》； 2、《四川文理学院实习（见习）教学活动开支预算申报表》； 3、《实习（见习）经费支取表》及《实习学生经费核算表》（两张表的关系为总表和明细表，一张按专业类别汇总，一张按学生列明细）； 4、  实习指导记录表（差旅费报销单中补助天数的依据）； 5、  实习指导费（收款方为个人的可以是代开发票或《劳务费发放表》，收款方为单位的必须是发票）； 6、  差旅费报销单。 二级学院见习所需资料可参考教务处也可自制； 1、  见习计划及预算（教务处实践教学科认可）； 2、  差旅费报销单、零星票据报销单等； 3、  集体活动外出审批表； 4、 新闻报道截图。

附：会议费报销说明  

会议分类	会议会期	会议规模	会议场所	开支范围	标准（单位：元/人.天)				报销 材料	支付方式
					住宿	伙食	其他费用	合计
三类会议。各单位及其所属内设机构召开的 会议。	会议会期均不得超过2天（含报到离开时间）	参会人员不超过100人（其中，工作人员不超过10人）	在四星级以下（含四星）定点饭店召开。50人以内的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿（除外地代表）。	包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费、医药费、交通费（会议代表接送站以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通。参会人员发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销	240	110	50	400	会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知/会议纪要及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据（如场地租赁X元；伙食X元等，加盖服务单位公章）、电子结算单等凭证（pos单）	各单位会议费支付，应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度规定执行，以银行转帐或者公务卡方式结算
四类会议。除一、二、三类会议以外的其他业务性会议。	会议会期均不得超过2天（含报到离开时间）	参会人员视内容而定，一般不得超过50人	在四星级以下（含四星）定点饭店召开。50人以内的会议，原则上在单位内部会议室召开，不安排住宿（除外地代表）。		240	110	50	400
备注：以会议形式办理具体工作事项的业务性、工作性会议，可根据实际情况并严格按照厉行节约的原则，合理确定会期和参会人数，会议费综合定额按四类会议标准执行。					备注：会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。但会议伙食费不得超过上限标准（即会议上限标准每人每天110元），会议不安排住宿的，不得将住宿费调剂用于其它支出。

▲参会人员自带车辆驾驶员不纳入会议参会人员和工作人员。我校可协调安排其食宿，费用由其自理。

▲一类会议。以省委、省政府名义召开的，要求市（州）或者省直部门负责同志参加的会议。

二类会议。各单位召开的，要求本系统、各直属机构或者市（州）有关部门负责同志参加的会议。

三类会议。各单位及其所属内设机构召开的，要求市（州）有关部门或者本系统有关人员参加的会议。

四类会议。除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

我校主要为三四类会议。